公告日期：2025-08-28

A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-039

港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2021年6月1日出具的《关于同意上海复旦微电子集

团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1874号）核准同

意，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于中国境内首次公开

发行A股，并于发行完成后在上海证券交易所上市。本公司本次向社会公开发行人民币

普通股12,000.00万股，每股面值人民币0.1元，每股发行价格为人民币6.23元，募集

资金总额为人民币747,600,000.00元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人

民币680,282,781.80元。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕6-70号《验资报

告》验证，上述募集资金已于2021年7月29日汇入本公司在中国光大银行股份有限公司

上 海 分 行 （ 36510188001350286 ） 、 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 南 西 支 行

（ 021900241710710 ） 、 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 大 柏 树 支 行

（8110201013101347264）的募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年06月30日，募集资金余额为人民币19,420,496.08元，其中募集资金专

户存款余额为人民币420,496.08元，现金管理类理财产品为人民币19,000,000.00元。

募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

截至2024年12月31日募集资金结余余额（含现金管理类理财产品） 19,281,145.66

减：募投项目支出金额 0.00

减：永久补充流动资金 0.00

加：募集资金现金管理类理财产品累计收益金额 96,425.00

加：累计利息收入扣除手续费金额 42,925.42

截至2025年06月30日募集资金结余余额（含现金管理类理财产品） 19,420,496.08

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员

会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规

范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对

募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。

根据相关规定和公司管理制度，本公司开设了银行募集资金专户，并与银行、保

荐券商中信建投证券股份有限公司签署了三方监管协议。募集资金三方监管协议情况

如下：

序号 签署日期 签署方 协议名称

1 2021年7月20日 本公司，中信建投证券股份有限公司， 募集资金专户存储三方
中信银行股份有限公司上海分行注 监管协议

2 2021年7月20日 本公司，中信建投证券股份有限公司， 募集资金专户存储三方
……
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