公告日期：2025-08-23

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-045
吉林奥来德光电材料股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1.2020 年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集资金已
全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 28 日对资金
到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告。

2.2022 年度向特定对象发行股票募集资金

2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉林
奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】
1588 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 20 日），同意公司向特定对象发行股票的
注册申请。公司本次向特定对象发行 4,951,599 股股票，发行价格为 18.47 元/股，募集资金总额为人民币 91,456,033.53 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币
2,468,433.20 元后，实际募集资金净额为人民币 88,987,600.33 元。2023 年 8 月 10
日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2023]第 7-00003 号《验资报告》，对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金进行了审验。

（二）募集资金使用及结余情况

1.2020 年首次公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币1,072,801,287.69元，其
中 2025 年 1-6 月使用人民币 4,739,436.62元。尚未使用的募集资金余额合计人
民币 35,235,835.47元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,060,238,400.37

减：累计投入募集资金投资项目金额 701,722,112.08

加：累计银行存款利息收入和理财收益 47,836,023.39

减：累计银行手续费支出 35,055.62

减：超募资金设立吉林 OLED 日本研究所株式会社金额 5,000,000.00

减：累计超募资金补充流动资金 342,000,000.00

减：超募资金项目支出金额（注） 24,079,175.6……
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