公告日期：2025-08-20

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-031
上海盟科药业股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 9 日出具《关于同意上海盟科药
业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204 号），据此公司获准公开发行的人民币普通股（A 股）13,000.00 万股（每股面值人民币 1
元）于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为人民币
8.16 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,060,800,000.00 元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币 101,072,101.88 元后的净额为人民币 959,727,898.12 元。上述募集资金已
于 2022 年 8 月 2 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 2 日出具了普
华永道中天验字（2022）第 0564 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用金额及期末余额情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度使用募集资金金额为人民币
72,818,353.03 元，累计已使用募集资金金额为人民币 764,136,874.43 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 6,389,901.07 元，累计收到募集资
1,000,011.04 元，募集资金余额为人民币 236,115,106.55 元，其中用于现金管理金额为人民币 100,000,000.00 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 136,115,106.55 元
(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金专户期初余额 17,088.13

加：期初用于现金管理余额 13,500.00

减：本期直接投入募投项目 7,281.84

加：本期募集资金利息收入扣减手续费净额 21.50

本期用于现金管理的收益 221.40

加：汇兑损益 62.32

减：期末用于现金管理的余额 10,000.00

募集资金专户余额 13,611.51

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。
（二）募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司已与保荐机构以及募集资金专户监管银行中信银行股份有限公司上海闸北支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详……
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