公告日期：2025-08-06

中国国际金融股份有限公司

关于上海盟科药业股份有限公司

继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科药业”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对盟科药业使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、盟科药业募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204 号）同意，公司首次公开发行的人民币普
通股（A 股）13,000.00 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为 8.16 元/股，本次
发行募集资金总额为 106,080.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,107.21万元后，实际募集资金净额为 95,972.79 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022 年 8 月 2 日出具了普华永道中天验字（2022）第 0564 号《验资报告》，
验证募集资金已全部到位。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于
2022 年 8 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票
科创板上市公告书》。
二、盟科药业募集资金投资项目情况

由于公司首次公开发行募集资金净额低于《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入募集资金金额，公司于 2022 年 10月 28 日分别召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，会议审议
公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整。具体调整分配如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集资
金投资额 金投资额

1 创新药研发项目 92,202.90 90,901.00 90,901.00

2 营销渠道升级及学术推广 14,086.74 14,086.74 4,071.79
项目

3 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00 1,000.00

合计 126,289.64 124,987.74 95,972.79

2022 年 8 月 23 日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 9 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单笔最长期限不超过 6 个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2023 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 9 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单笔最长期限不超过 12 个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及……
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