
公告日期:2025-08-21
证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2025-072
转债代码:118055 转债简称:伟测转债
上海伟测半导体科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“伟测科技”)编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕158 号)同意,公司向不特定对象发行 117,500.00 万元的可转换公司债券,期限 6 年,每
张面值为人民币 100 元,发行数量为 1,175,000 手(11,750,000 张)。本次发行
的募集资金总额为人民币 117,500.00 万元,扣除不含税的发行费用 12,016,745.28
元,实际募集资金净额为 1,162,983,254.72 元。上述募集资金已于 2025 年 4 月
15 日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 4 月 15 日出具
了《验证报告》(天健验[2025]6-4 号)。
公司对募集资金采用专户存储,设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内,公司、子公司已
与保荐机构平安证券股份有限公司及存储募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 116,298.33
项目投入(包含置换预先投入金额)
截至期初累计发生额
利息收入、理财收益净额
项目投入(包含置换预先投入金额) 97,892.76
本期发生额
利息收入、理财收益净额 28.05
项目投入(包含置换预先投入金额) 97,892.76
截至期末累计发生额
利息收入、理财收益净额 28.05
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额【注】 18,433.62
[注] 截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金专户余额包含购买理财产品尚未到期金额
10,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,并严格按照该项制度规定进行募集资金的管理和使用。
公司、项目所属子公司、保荐机构平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)已分别与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募
集资金四方监管协议》。公司于 2025 年 4 月 23 日和 2025 年 4 月 30 日在上海证
券交易所网站分别披露了《……
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