公告日期：2025-08-23

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-040

上海昊海生物科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1793号文同意，由主承销商瑞银证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票17,800,000股，发行价为每股人民币89.23元，共计募集资金总额为人民币1,588,294,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费人民币46,450,107.55元和增值税2,787,006.45元后，主承销商瑞银证券有限责任公司于2019年10月25日汇入公司募集资金监管账户中国光大银行股份有限公司上海松江支行（账号为：36620188000334268）人民币1,284,130,000.00元和宁波银行股份有限公司上海普陀支行（账号为：70100122000146669 ）人民币254,926,886.00元。

公司本次公开发行股票募集资金总额合计为人民币1,588,294,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币46,450,107.55元，另扣减审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用人民币12,575,134.42元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币1,529,268,758.03元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年10月28日出具了《验资报告》（安永华明（2019）验字第60798948_B04号）。

截至2025年6月30日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额(人民币元)

募集资金总额 1,588,294,000.00

减：券商含税承销佣金及保荐费 49,237,114.00

收到募集资金总额 1,539,056,886.00

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 146,578,985.00

减：以募集资金置换预先支付含税发行费用的金额 4,089,919.91

减：支付含税发行费用的金额 8,303,648.02

减：投入募集资金项目的金额1 1,139,172,773.51

减：投资产品余额2 330,000,000.00

减：以超募资金投入在建项目3 47,495,609.32

加：投资产品收益 146,247,944.45

加：利息收入 2,830,448.77

减：手续费 7,554.12

2025年6月30日募集资金余额 12,486,789.34

注1：募集资金项目包括上海昊海生科国际医药研发及产业化项目及补充流动资金。
注2：公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
注3：公司……
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