公告日期：2025-08-23

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-046
杭州光云科技股份有限公司

关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充
流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 490.59 万元（含已到期
利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）的剩余超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 23.82%。

承诺事项：公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资
金不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”“光云科技”）于 2025 年 8
月 21 日召开的第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 490.59 万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）的剩余超募资金永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票超募资金专用账户余额为 0元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”“保荐机构”）对公司上述事项

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582 号文核准，公司于 2020 年 4
月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，发行价格为每股人民币10.80 元，募集资金总额为人民币 433,080,000.00 元，扣除发行费用人民币63,531,725.18 元，募集资金净额为人民币 369,548,274.82 元。该募集资金已于
2020 年 4 月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10360 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

(一)首次公开发行股票募集资金使用情况

根据公司披露的《杭州光云科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：元

序号 项目名称 项目总投资（元） 募集资金投资总额（元）

1 光云系列产品优化升级项目 263,490,000.00 263,490,000.00

2 研发中心建设项目 85,460,000.00 85,460,000.00

合计 348,950,000.00 348,950,000.00

2024 年 7 月 19 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“光云系列产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金 6,336.09 万元永久补充流动资金。公司保荐机构已对此事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年7月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州光云科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-025）。

(二)超募资金使用情况

公司分别于 2022 年 6 月 1 日、2022 年 6 月 17 日召开第二届董事会第三十
一次会议、第二届监事会第二十四次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议
首次公开发行股票超募资金通过集中竞价交易方……
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