公告日期：2025-07-17

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-059
转债代码：118057 转债简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

2025年7月15日，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币19,245.99万元（不含税）。

本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意注册，公司于2025年6月26日向不特定对象发行116,500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量1,165,000手（11,650,000张），募集资金总额为人民币116,500.00万元，扣除不含税的发行费用13,701,179.22元，募集资金净额为1,151,298,820.78元。上述募集资金已于2025年7月2日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年7月2日对本次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（天健验【2025】177号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金 到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保 荐人及各募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后， 将用于投入以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 拟投入募集资金金
号 金额（调整前） 额（调整后）注

1 多维异构先进封装技术 146,399.28 90,000.00 90,000.00

研发及产业化项目

2 补充流动资金及偿还银 26,500.00 26,500.00 25,129.88

行借款

合计 172,899.28 116,500.00 115,129.88

注：关于本次拟投入募集资金金额（调整后）的相关内容详见公司于 2025
年 7 月 17 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甬矽电子（宁
波）股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》 （公告编号：2025-056）。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

为保障募投项目的顺利进行，在本次募集资金到账前，公司根据项目进度 和需求以自筹资金预先进行投入。截至2025年7月2日，公司以自筹资金预先投 入募投项目的实际投入金额及拟置换情况具体如下：

单位：万元

序 项目总投 拟投入募集 拟投入募集自筹资金预

号 项目名称 资 资金金额 资金金额 先投入金额拟置换金额
（调整前） （调整后）

多维异构先进封

1 装技术研发及产 146,399.28 90,000.00 ……
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