公告日期：2025-08-19

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-043
深圳中科飞测科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日核发《关于同意深圳中科飞测科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕367 号），同
意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司于 2023 年 5 月 19 日首次公
开发行的股份数量为 8,000.00 万股，发行价格为每股 23.60 元，募集资金总额为人民币 188,800.00 万元，扣除发行费用人民币 18,961.34 万元后，募集资金净额为人
民币 169,838.66 万元。已于 2023 年 5 月 16 日通过国泰君安证券股份有限公司（以
下简称“国泰君安”）汇入公司银行账户。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字〔2023〕32719 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，实际募集资金专户余额（不含期末未到期理财产品）
为 12,725.62 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 169,838.66

减：投入募集资金项目金额 106,889.74

减：超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款金额 40,204.65

加：理财收益 1,881.62

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,099.73

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 25,725.62

其中：期末未到期理财产品 13,000.00

实际募集资金专户余额 12,725.62

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，制定了《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据相关规定及《募集资金管理办法》，公司对
募集资金实行专户存储和管理，在银行设立募集资金专户。2023 年 5 月及 6 月，
公司、保荐人国泰君安、存放募集资金的中国银行股份有限公司深圳布吉支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行等签订募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储。

为方便公司资金账户管理……
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