公告日期：2025-08-29

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-051
三一重能股份有限公司

关于增加期货套期保值业务额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）于 2025年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司增加期货套期保值业务额度的议案》，公司及控股子公司（以下合称“公司”）开展期货套期保值业务，占用的保证金、权利金任意时点最高余额由不超过人民币 1 亿元增加至不超过 1.5 亿元，任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币 1 亿元增加至不超过 3 亿元。资金来源为自有资金。在上述额度范围内，资金可循环使用。该事项无需提交股东大会审议。

公司开展期货套期保值业务的交易品种为与公司生产相关的大宗商品原料，包括但不限于锡、镍、铜等，主要目的是规避原材料价格大幅波动对公司带来的不利影响，不以投机为目的。

套期保值交易可能存在价格波动风险、内部控制风险、流动性风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者充分关注投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，占用的保证金、权利金任意时点最高余额不超过人民币 1 亿元，任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币 1 亿元。有效期为自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 29 日披露的《关于公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：
2025-032）。

根据公司日常经营情况，为有效规避原材料价格大幅波动对公司带来的不利影响、控制市场风险，在保证正常生产经营的前提下，拟将占用的保证金、权利金任意时点最高余额由不超过人民币 1 亿元增加至不超过 1.5 亿元，将任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币 1 亿元增加至不超过 3 亿元，以提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易品种

与公司生产相关的大宗商品原料，包括但不限于锡、镍、铜等。

（三）交易金额

公司开展期货套期保值业务，占用的保证金、权利金任意时点最高余额不超过人民币 1.5 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元。在上述额度范围内，资金可循环使用。

（四）资金来源

本次公司开展相关业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（五）交易期限

原授权期限保持不变，即自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度范围和期限内，公司董事会授权管理层在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件。

二、审议程序

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司增加期货套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展期货套期保值业务。本事项不涉及关联
交易，总额度未超过董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展期货套期保值业务的交易品种为与公司生产相关的大宗商品原料，主要目的是规避原材料价格大幅波动对公司带来的不利影响，但仍存在一定的风险：

1、价格波动风险：期货市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

4、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与设计方案出现较大偏差，从而产生交易损失。

（二）风险防控措……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。