公告日期：2025-08-27

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-050

深圳云天励飞技术股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证监会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首次公开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 358,353.77
万元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 30 日全部到位，天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月30 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]24929 号）。

（二）2025年半年度使用金额及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金人民币 267,915.66万元，本报告
期使用募集资金 29,681.15万元；截至 2025年 6月 30日，公司募集资金余额为人
民币 97,614.58 万元，其中募集资金专户余额为人民币 38,614.58 万元，现金管理余额为人民币 59,000.00万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

收支项目 金额

募集资金总额 389,936.82

减：使用募集资金已支付发行费用合计（含税） 31,583.06

募集资金净额 358,353.77

减：累计使用募集资金 230,415.66

超募资金永久补流 32,500.00

超募资金转出至回购专户 5,000.00

加：累计收到的利息及扣减手续费净额及其他 7,176.46

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 97,614.58

其中：截至 2025 年 6 月 30 日现金管理余额 59,000.00

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 38,614.58

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放与使用管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《募集资金监管规则》《上市规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定，并结合公司实际情况，制定了《深圳云天励飞技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的专户存……
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