公告日期：2025-08-12

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-065
奥比中光科技集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《监管规则》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）
及《奥比中光科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理
制度》”）等有关规定，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容
如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕849 号），公司由联席主
承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、中国国际金融
股份有限公司（以下简称“中金公司”）采用余额包销的方式，首次向社会公
众公开发行人民币普通股股票 40,001,000 股，发行价为每股人民币 30.99 元，
共计募集资金 1,239,630,990.00 元，坐扣承销和保荐费用 61,981,549.50 元（不
含增值税）后的募集资金为 1,177,649,440.50 元，已由主承销商中信建投于
2022 年 7 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 20,309,421.70 元后，公司本次募集资金净额为 1,157,340,018.80 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具《验资报告》（天健验〔2022〕336 号）。

（二）2025 年半年度募集资金使用和期末结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金额

募集资金净额 A 115,734.00

截至期初累计发生额 项目投入 B1 93,336.01

利息收入净额 B2 3,251.03

本期发生额 项目投入 C1

利息收入净额 C2 187.15

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 93,336.01

利息收入净额 D2=B2+C2 3,438.18

募投项目结项并将节余募集资金转至一般户 E 25,530.97

应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 305.20

实际结余募集资金 G 305.20

差异 H=F-G

注：合计数与加计数存在差异，系数字进行四舍五入计算形成的尾差（下同）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管规则》和《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理制度》。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，……
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