公告日期：2025-06-28

证券代码：688321 证券简称：微芯生物
转债代码：118012 债券简称：微芯转债
深圳微芯生物科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二零二五年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳微芯生物科技股份有限公司（作为发行人）与国投证券股份有限公司（作为受托管理人）关于深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）编制。国投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国投证券不承担任何责任。

目 录

重要声明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 本次债券情况 ...... 5

一、本次债券的核准文件及核准规模......5

二、本次债券的主要条款......5
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ...... 14
第三节 公司年度经营情况和财务情况 ...... 15

一、公司基本情况......15

二、公司 2024 年度经营情况及财务情况......15
第四节 公司募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 18

一、实际募集资金金额和资金到账时间......18

二、募集资金存放和管理情况......18

三、募集资金投资项目的资金使用情况......19

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况......22

五、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况......22

六、核查情况......23
第五节 增信机制及偿债保障措施情况 ...... 24

一、增信机制......24

二、偿债保障措施及有效性分析......24
第六节 债券持有人会议召开的情况 ...... 26
第七节 本次债券付息情况 ...... 27
第八节 本次债券的评级情况 ...... 28
第九节 公司偿债意愿和能力分析 ...... 29

一、公司偿债意愿情况......29

二、公司偿债能力分析......29第十节 与公司偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施 ...... 30

第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 31

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项...... 31

二、其他事项......32

第一节 本次债券情况

一、本次债券的核准文件及核准规模

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1234号），深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“微芯生物”或“公司”）向不特定对象发行 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除与发行有关的费用总额人民币 1,546.27 万元后，实际
募集资金净额为人民币 48,453.73 万元。上述募集资金于 2022 年 7 月 11 日全部
到位，募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募……
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