公告日期：2025-08-15

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-033
北京诺禾致源科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意北京诺禾
致源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2813号），同意北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺禾致源”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票注册申请。公司本次向特定对象发行
16,000,000 股 A 股股票，发行价格为每股 20.76 元，募集资金总额为人民币
332,160,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 4,551,356.60 元后，实际
募集资金净额为人民币 327,608,643.40 元。2023 年 10 月 12 日立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第ZG11941 号）。

（二）2025 年半年度募集资金使用情况

公司向特定对象非公开发行募集资金于 2023 年 10 月 12 日到账，共募集资
金人民币 332,160,000.00 元，扣除相关含税保荐承销费及持续督导费人民币
3,321,600.00 元，募集资金实际到账金额人民币 328,838,400.00 元。截至 2025 年
6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金 3,686.91

加：项目变更 0.00

加：银行存款利息收入及理财产品收益 17.47

减：本年度对募投项目的累计投入 1,165.41

已完成置换金额

银行手续费 0.20

销户转出利息

汇率差额 0.33

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 2,538.44

其中，用于现金管理余额 2,459.42

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司《募集资金管理办法》对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

1、2022 年向特定对象发行股票

根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）以及相关募集资金存储银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

公司及全资子公司天津诺禾致源科技有限公司、全资子公司上海诺禾致源医学检验实验室有限公司、全资子公司 Novogene International Pte.Ltd、全资子公司
Novogene (NL) International Holding B.V.、全资子公司 Novogene Corporation INC、
全资子公司 Novogene (UK) Company Limited 与保荐机构中信证券和……
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