公告日期：2025-08-27

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-059
转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）董事会对 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 300.00 万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,272,641.51 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金已
于 2023 年 9 月 18 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年
9 月 18 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90838 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2025 年半年度募投项目实际使用募集资金 0 元，累计收到的银行存款
利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 653,004.81 元，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额 150,000,000.00 元，使用募集资金临时补充流动资金
100,000,000.00 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 3,126,662.61 元（包括累计收到
的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，不含理财产品余额）。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际募集资金净额 294,727,358.49

减：募投项目投入使用金额 44,727,358.49

减：超募资金永久补充流动资金金额 0

减：超募资金其他使用 0

减：理财产品余额 150,000,000.00

减：募集资金临时补充流动资金 100,000,000.00

加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支 3,126,662.61
出后的净额

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户中的余额 3,126,662.61

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

公司及全资子公司成都盟升科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状态良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6……
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