公告日期：2025-08-27

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-044
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关格式指引的要求，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“浩瀚深度”）现将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票

2022 年 6 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1233 号文同意
注册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,928.6667万股，发行价格每股人民币 16.56 元，募集资金总额为人民币 650,587,205.52元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 78,894,910.71 元，实际募集资金净额为人民币 571,692,294.81 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2022 年 8 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
中兴财光华审验字(2022)第 102009 号验资报告。

2、2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕71 号）同意，公司向不特定对象共计发行 35,429.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币
100 元，按面值发行。本次发行总额为人民币 354,290,000.00 元，扣除承销及
保 荐 费 用 等 与 发 行 有 关 的 费 用 8,648,409.90 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
345,641,590.10 元。上述募集资金已全部到位，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审专字（2025）第 102009号）。

公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 3,960.84 万元。具体情况如
下：

单位：元

项目 金额

募集资金账户期初余额 79,367,045.86

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

减：投入募集资金投资项目 20,796,162.36

减：超募资金永久性补充流动资产
减：补充流动资金支出

减：购买理财产品 71,000,000.00

减：销户利息转出 20.85

加：收回理财产品 51,000,000.00

加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 1,037,520.92

募集资金账户期末余额 39,608,383.57

注:公司募集资金账户余额中包含未完成置换及自有次会支付部分上市费用 18,006,329.88 元。

2、2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为……
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