公告日期：2025-08-29

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-039
北京金橙子科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金橙子”）2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971 号文）同意，本公司于 2022 年10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,566.67 万股，每股发行价为 26.77元，应募集资金总额为人民币 687,097,559.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 58,402,638.88 元，实际募集资金到账 628,694,920.12 元。根据有关规定扣除发行费用不含税人民币 80,884,420.32 元后，实际募集资金净额为606,213,138.68 元。

该募集资金已于 2022 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务
所出具的容诚验字[2022]210Z0025 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 687,097,559.00

减：保荐费和承销费用（含税） 58,402,638.88

收到募集资金金额 628,694,920.12

减：以募集资金置换预先支付不含税发行费用的金额 5,229,465.42

减：支付含税发行费用金额 21,717,600.00

减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投 17,003,444.22

项目”）的自筹资金的金额

加：募集资金利息收入 6,793,292.25

加：募集资金理财收益 15,274,447.73

减：永久性补充流动资金 126,000,000.00

减：股份回购 20,000,000.00

减：截至报告期末除转出前期置换资金外募投项目投入 187,535,622.08

减：募集资金现金管理投资 170,000,000.00

减：节余资金转出管理 1,416.27

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 103,275,112.11

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 等法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理 制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

2022 年 9 月，公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有
限公司，以下简称“……
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