公告日期：2025-08-28

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2025-047

转债代码：118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华特气体”）就 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证监会出具的《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕158 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为 6,460,000 张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 646,000,000 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 7,821,867.92 元后，募集资金净额为 638,178,132.08 元。上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为信会师报字【2023】第 ZC10111 号的《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目使用资金人民币 31,259.61 万元，募
集资金余额 29,066.13 万元。

（2）报告期内使用金额及当前余额

本报告期内，公司实际使用募集资金用于募投项目人民币 8,223.43 万元，具体情况详见附表 1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

单位：人民币万元

项目 金额

截至 2024 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 29,066.13

减：年产 1764 吨半导体材料建设项目 1,546.95

减：研发中心建设项目 966.76

减：年产 1,936.2 吨电子特气项目 5,709.72

减：补充流动资金 0.00

加：本报告期收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 88.08

加：报告期募集资金进行现金管理赎回金额 27,500.00

减：报告期内使用募集资金进行现金管理的金额 28,100.00

加：本报告期使用募集资金进行现金管理收益 64.60

截至 2025 年 06 月 30 日结存的募集资金余额 20,395.38

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《广东华特气体股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，对公司的募集资金采取专户储存制度。

（二）募集资金专户存储情况

2023 年 4 月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信
建投”）、专户存储募集资金的招商银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。