公告日期：2025-08-27

苏州国芯科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3860 号文核准，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 41.98 元，募集资
金总额人民币 2,518,800,000.00 元，该股款已由保荐人扣除其承销保荐费 238,282,339.67
元（不含增值税）后将剩余募集资金 2,280,517,660.33 元于 2021 年 12 月 30 日划入公司
募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额人民币 2,518,800,000.00 元，扣除发行费人民币256,423,924.18（不含增值税）元，实际募集资金净额人民币 2,262,376,075.82 元。新增注册资本人民币 60,000,000.00 元，资本公积人民币 2,202,376,075.82 元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公 W[2021]B127 号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 36,358.84 元，公司募集
资金本期使用金额及余额具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 273,581,138.88

减：1、以募集资金永久补充流动资金 243,701,000.00

2、募集资金项目结余资金永久补充流动资金 23,928,889.65

3、用于现金管理金额 450,000,000.00

加：1、现金管理的收益 2,002,786.67

2、利息收入扣除手续费净额 332,322.94

3、收回现金管理金额 441,750,000.00

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 36,358.84

注：2025 年半年度现金管理的收益中包含 2024 年进行现金管理而于 2025 年上半年收益到账并
转入募集资金专户的理财产品收益金额 1,135,790.41 元。

二、募集资金存放与管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《苏州国芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专……
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