
公告日期:2025-08-27
证券代码:688256证券简称:寒武纪公告编号:2025-052
中科寒武纪科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经上海证券交易所审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可
〔2023〕424 号),公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 13,806,042 股,每股
发行价格为人民币 121.10 元,募集资金总额为人民币 1,671,911,686.20 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 22,621,676.59 元后,实际募集资金净额为人民币1,649,290,009.61 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天健验〔2023〕129 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
1、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金相关情况
截至 2025 年 6 月 30 日,公司对 2022 年度向特定对象发行募集资金项目累计
投入 1,227,902,254.24 元,募集资金余额为人民币 141,682,217.26 元。截至 2025 年
6 月 30 日,本公司使用募集资金情况如下:
单位:人民币 万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 164,929.00
芯片项目投入 B1 47,348.12
利息收入、投资收益净额 B2 5,650.95
截至期初累计发 补充流动资金 B3 1,302.65
生额
投资结构性存款净流出 B4 51,000.00
永久补充流动资金 B5 25,000.00
芯片项目投入 C1 49,139.45
利息收入、投资收益净额 C2 378.50
本期发生额 补充流动资金 C3 0.00
投资结构性存款净流出 C4 -17,000.00
永久补充流动资金 C5 0.00
芯片项目投入 D1=B1+C1 96,487.57
利息收入、投资收益净额 D2=B2+C2 6,029.45
截至期末累计发 补充流动资金 D3=B3+C3 1,302.65
生额
投资结构性存款净流出 D4=B4+C4 34,000.00
永久补充流动资金 D5=B5+C5 25,000.00
E=A-D1+D
应结余募集资金 2-D3-D4-D 14,168.22
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