公告日期：2025-08-26

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-033
深圳天德钰科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 12,000 万元的超募资金进行永久
补充流动资金，占超募资金总额 40,523.50 万元的 29.61%。

公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银
行贷款的金额将不超过超募资金总额的 30%，本次使用超募资金永久流动资金不会
影响募投项目实施的资金需求，在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风
险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
本事项尚需提交公司股东大会审议
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 14 日出具的《关于同意深圳天德钰科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500 号）同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,055.56 万股，发行价格为 21.68元/股，募集资金总额为人民币 87,924.54 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额
为人民币 78,400.53 万元。其中超募资金 40,523.50 万元。上述募集资金已于 2022 年
9 月 22 日到位。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字[2022]第 2201379 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（一）募集资金投资项目

根据《深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额

1 移动智能终端整合型芯片产业化升级项目 27,929.73 27,929.73

2 研发及实验中心建设项目 9,947.30 9,947.30

合计 37,877.03 37,877.03

（二）前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2022 年 10 月 17 日召开第一届董事会第十一次会议，于 2022 年 11 月 3 日
召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，将超募资金中的 12,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比
例为 29.61%。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日刊登在于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《深圳天德钰科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2022-001）
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 40,523.50 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为12,000 万元，占超募资金总额的比例为 29.61%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、相关说明及承诺

本次部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目的正常实施，旨在满足公司流动资金的需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款的金额将不超过超募资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。