公告日期：2025-08-26

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-032
深圳天德钰科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 7 月 14 日出具的《关于同意深圳天德钰科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500 号），深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
40,555,600 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 21.68 元，募集资金总额为
人民币 879,245,408.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 95,240,125.11元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 784,005,282.89 元。

上述募集资金于 2022 年 9 月 22 日到账，毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第2201379 号《验资报告》。

截止 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 501,618,495.20 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 170,808,176.05元；募集资金到位后使用募集资金人民币 330,810,319.15 元，本半年度使用募集资金
83,899,129.31 元。截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 9,502,917.82 元。
截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

金额单位：人民币
元

项目 金额

实际募集资金净额 784,005,282.89

减：募集资金累计使用金额（包括转换先期投

入金额） 501,618,495.20

其中：移动智能终端整合型芯片产业化

升级项目 280,758,246.49

研发及实验中心建设项目 100,860,248.71

补充流动资金 120,000,000.00

期末用于现金管理的暂时闲置募集资金

金额 290,000,000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 17,116,130.13

截止 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 9,502,917.82

二、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳天德钰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届第四次董事会审议通过，并业经本公司 2020 年年度股东大会审议通过。本公司根据管理制度的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证存款专用。

本公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及中信银行股份有限公司深圳分行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上……
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