
公告日期:2025-08-28
证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号:2025-056
嘉和美康(北京)科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的要求,嘉和美康(北京)科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)34,469,376 股,每股面值 1元,发行价格为 39.50 元/股,此次公开发行股份募集资金总额为人民币1,361,540,352.00 元,扣除不含税发行费用人民币 121,083,172.85 元,募集资金净额为人民币 1,240,457,179.15 元。
截至 2021 年 12 月 9 日,以上募集资金已全部到位,业经大华会计师事务所
(特殊普通合伙)大华验字[2021]000843 号《验资报告》验证确认。
截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金实际使用及结余情况如下:
单位:人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 1,240,457,179.15
减:截至 2025 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额 1,098,046,246.93
其中:永久性补充流动资金金额 694,363,819.62
回购股份 30,049,983.55
减:部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金 129,943,002.69
项 目 金 额
加:累计利息收入(减手续费) 28,533,296.94
其中:本年度利息收入(减手续费) 3,837,149.50
减:临时性补充流动资金金额
加:未通过募集资金户支付的发行费用(不含税) 3,695,983.07
募集资金应有结余 44,697,209.54
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额(含利息) 44,697,209.54
其中:募集资金专项账户期末余额 44,697,209.54
其中:用于现金管理尚未到期金额
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《嘉和美康(北京)科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》经本公司2021 年第三届董事会第十八次会议审议通过。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限……
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