公告日期：2025-08-14

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-070
转债代码：118050 转债简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于“航宇转债”2025 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 可转债付息债权登记日：2025 年 8 月 20 日

● 可转债除息日：2025 年 8 月 21 日

● 可转债兑息日：2025 年 8 月 21 日

贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 21 日发
行的可转换公司债券将于 2025 年8 月21日开始支付自 2024年 8月21 日至 2025
年 8 月 20 日期间的利息。根据《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069 号）同意，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向不特定对象发行 66,700.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币100 元，发行数量为 667,000 手（6,670,000 张）。

（二）可转债上市情况

经上交所自律监管决定书[2024]118 号文同意，公司 66,700.00 万元可转换

公司债券将于 2024 年 9 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“航宇转债”，
债券代码“118050”。

（三）可转债转股价格调整情况

1、“航宇转债”的初始转股价格为 32.64 元/股。

2、根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“航宇转债”
自 2025 年 2 月 27 日起可转换为本公司股份。

因公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对象
离职或职务变更，公司于 2024 年 12 月 27 日完成了 2022 年第二期限制性股票激
励计划首次及预留授予的部分已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，以 34.51 元/股的价格向前述激励对象回购 133,560 股予以注销，公司股本总数由 147,922,548 股减少至 147,788,988 股。

根据《募集说明书》相关规定计算，因公司已回购注销的限制性股票总数占公司总股本的比例较小，经计算并四舍五入，限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格不变，仍为 32.64 元/股。

具体情况详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《航宇科技关于不调整可转换公司债券“航宇转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-007）。

3、因公司实施 2024 年年度利润分配，“航宇转债”的转股价格由 32.64
元/股调整为 24.97 元/每股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 3 日起生效。具
体情况详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航
宇科技关于可转换公司债券转股价格调整暨转股复牌的公告》（公告编号：2025-046）

综上，截至本公告披露日，“航宇转债”的最新转股价格为 24.97 元/股。
二、本次付息方案

（一）付息期限与方式

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券……
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