公告日期：2025-08-08

中信证券股份有限公司

关于贵州航宇科技发展股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票和2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对航宇科技使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2024 年 7 月 22 日出具的《关于同意贵州航宇科
技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 66,700.00 万元的
可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 6,670,000 张，
募集资金总额为人民币 66,700.00 万元，扣除相关发行费用不含税金额人民币987.20 万元后，实际募集资金净额为 65,712.80 万元。

上述募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全部到位，大信会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2024 年 8 月 28 日出具了（大信验字[2024]第 32-00007 号）《验资
报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人以及募集资金专户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

因募集资金投资项目存在一定的建设周期，根据公司募集资金投资项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合
理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）额度及期限

拟使用不超过人民币 45,000.00 万元（其中募集资金 25,000.00 万元、自有资
金 20,000.00 万元）的闲置资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

1、募集资金

公司将严格遵照《上市公司募集资金监管规则》的要求，选择安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、固定收益凭证、国债逆回购等），单项产品投资期限不超过 12 个月，且现金管理产品不得用于质押、担保。

2、自有资金

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分自有资金用于购买具有合法经营资质的金融机构销售的投资产品。包括但不限于委托理财（含银行理财产品、信托产品）、公募基金投资、私募基金投资、券商理财产品及其他投资产品等。
（四）决议有效期

董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）现金管理收益分配

1、闲置募集资金

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

2、闲置自有资金

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，所得收益用于补充公司运营流动资金。

（六）授权及实施

上述事项经董事会审议通过后，为了确保闲置资金现金管理工作的顺利推
进，董事会授权公司经理层在授权额度和期限内行使现金管理决策权并签署相关法律文件，同步授权经理层开立募集资金现金管理专用结算账户（如需）。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将……
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