公告日期：2025-08-30

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-059
山东天岳先进科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关规定，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年半年度（以下简称“报告期”、“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专 项报告，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东天岳先进科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3935 号）核准，公司向社会
公开发行人民币普通股（A 股）42,971,105 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价为人民币 82.79 元，募集资金总额为人民币 3,557,577,782.95 元，扣除各项
发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,203,471,343.98 元。

公司上述发行募集的资金已于 2022 年 1 月 7 日全部到位，并经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZA10021 号《验资报 告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 署了募集资金监管协议。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及本报告期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 315,355.62 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 140,982,453.12 元
（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：元；币种：人民币

项目 金额

募集资金总额 3,557,577,782.95

减：支付发行有关费用 354,106,438.97

首次公开发行募集资金净额 3,203,471,343.98

减：以前年度募集资金使用金额 2,803,556,233.52

减：上年暂时补充流动资金的募集资金金额 110,000,000.00

减：本期使用募集资金金额 350,000,000.00

其中：使用超募资金用于永久补充流动资金 350,000,000.00

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 50,000,000.00

加：上年暂时补充流动资金的募集资金本期归还金额 110,000,000.00

加：本年暂时补充流动资金的募集资金本期归还金额 50,000,000.00

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 91,067,342.66

减：存入回购专用证券账户的超募资金金额 0.00

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 140,982,453.12

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证……
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