公告日期：2025-08-28

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-047
债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式
召开公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用额度不超过人民币 133,600 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）对本事项出具了明确同意的核查意见。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 1,000,000.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,700.00 万元（不含增值税）后实际收到的金额为 997,300.00 万元，已由牵头主承销商中信建投证券股
份有限公司于 2023 年 4 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、
审计及验资费用、资信评级费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 489.13 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 996,810.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕160 号）。为规范公司募
集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金
实施专项存储、专款专用。具体情况详见 2023 年 5 月 17 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

按照公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金金额
（万元）

1 年产 11GW 高效电池生产线项目 436,659.02 410,000.00

2 晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化 91,027.40 70,000.00
光伏组件生产线项目

3 上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 78,746.13 60,000.00
8GW高自动化组件项目

4 二期20GW拉棒切方项目一阶段10GW工程 202,748.09 160,000.00
建设项目

5 补充流动资金及偿还银行借款 300,000.00 300,000.00

合计 1,109,180.64 1,000,000.00

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

公司募投项目已达到预定可使用状态并结项，项目尾款将按照有关合同约定的支付节点陆续支付。后期公司将结合实际投资计划，对节余募集资金进行整体安排，并履行相应的合规审议程序。

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次使用额度不超过人民币 ……
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