公告日期：2025-08-29

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-056
上海澳华内镜股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3139号文《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,334.00万股，每股发行价为22.50元，应募集资金总额为人民币75,015.00万元，根据有关规定扣除发行费用9,097.20万元后，实际募集资金金额为65,917.80万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为69,139.73万元，该募集资金已于2021年11月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第ZA15787号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年6月30日，公司已使用募集资金支付的发行相关费用为9,097.20万元，累计使用募集资金金额为66,119.20万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为3,569.90万元，募集资金专户余额为人民币3,368.50万元。

（二）募集资金半年度使用金额及余额

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目 金额

募集资金总额 75,015.00

减：已用募集资金支付的发行相关费用 9,097.20

减：募集资金累计使用金额 66,119.20

其中：募投项目支出金额 54,485.68

对闲置募集资金进行现金管理金额 11,000.00

项目结项结余资金永久补充流动资金 58.52

超募资金永久补充流动资金 575.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 3,569.90

截至2025年6月30日募集资金专户余额 3,368.50

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年11月1日，本公司与招商银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“招商银行上海闵行支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行上海闵行支行开设募集资金专项账户（账号：121912801210166）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年10月25日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“浦发银行张江支行”）和中信证券签署《募集资金专户存储三方
监 管 协 议 》， 在浦 发 银 行 张 江支行开 设 募集 资金 专项 账户（ 账号 ：
97160078801100004249）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存……
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