公告日期：2025-08-29

中信证券股份有限公司关于

上海澳华内镜股份有限公司部分募集资金投资项目延期及
调整内部投资结构的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“澳华内镜”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司本次部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3139 号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股 3,334 万股，发行价格为 22.50 元/股，募集资金总额为人民币 75,015.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,097.20 万元后，实际募集资金净额为人民币 65,917.80 万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为 69,139.73 万元，该募集资金已于 2021年 11 月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第 ZA15787 号《验资报告》验证。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金的使用情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金累计投入情况如下：

序号 项目名称 募集资金承诺投 截至 2025 年 6 月 是否结项

资金额（万元） 30 日已投入金额

1 医用内窥镜生产基地建设项目 37,500.00 27,609.64 否

2 研发中心建设项目 10,000.00 10,257.64 是

3 营销网络建设项目 4,500.00 4,618.40 是

4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 是

合计 64,000.00 54,485.68 —

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实施进度及实际情况，结合公司整体经营发展规划，公司拟对“医用内窥镜生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体见下表。目前，公司正在加快推进项目建设。

原计划项目达到 第一次调整后 本次延期后项

序号 项目名称 预定可使用状态 项目达到预期 目达到预定可

日期 可使用状态日 使用状态日期

期

1 医用内窥镜生产基地建设 2024 年 7 月 2026 年 1 月 2026 年 8 月

项目

（二）本次部分募投项目延期的主要原因及措施

本次“医用内窥镜生产基地建设项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的，已在前期经过了充分的可行性论证，目前项目已进入室内精装修及室外市政绿化施工阶段，现场进度正在推进中。项目施工过程中，因生产布局调整、外场给水工程方案审批以及外线供电开关站及线路变更等原因导致竣工时间后延，项目整体周期有所延长。因此，公司结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，拟延长“医用内窥镜生产基地建设项目”的达到可使用状态时间。

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