公告日期：2025-08-29

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-058
上海澳华内镜股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

超募资金永久补充流动资金额度：本次拟使用人民币575.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。

承诺事项：公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助；每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款金额将不超过超募资金总额的30%。

保荐机构中信证券股份有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币575.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2021年9月28日核发的《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3139号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股3,334万股，发行价
格为22.50元/股，募集资金总额为人民币75,015.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,097.20万元后，实际募集资金净额为人民币65,917.80万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年11月10日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15787号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见2021年11月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金拟投入
金额（万元）

1 医用内窥镜生产基地建设项目 39,680.03 37,500.00

2 研发中心建设项目 10,717.93 10,000.00

3 营销网络建设项目 4,602.26 4,500.00

4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合计 67,000.22 64,000.00

三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2024 年 6 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第十一次会议，于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 575.00 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为
29.98%。具体内容详见公司 2024 年 6 月 27 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海澳华内镜股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-026）。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需……
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