
公告日期:2025-07-17
证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2025-037
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定,深
圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)将截至 2025 年 6 月 30 日止
的前次募集资金使用情况报告如下:
一、 前次募集资金情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3470 号文核准,本公司 2021 年 12 月于
上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000 股,每股发行价为 42.76元,应募集资金总额为人民币 855,200,000.00 元,根据有关规定扣除中介机构费和发行费用人民币(不含增值税)82,347,865.87元后,实际募集资金净额为人民币772,852,134.13
元。该募集资金已于 2021 年 12 月 22 日到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师
事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 12 月 22 日出具天职业字[2021]46335 号验
资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金金额人民币 560,266,964.89 元,募集
资金专户余额为人民币 105,127,860.81 元。具体情况如下:
金额单位:人民币元
项 目 金额
募集资金净额 772,852,134.13
加:已用自有资金支付的发行费用 5,083,307.37
减:募集资金投资项目累计使用金额 560,266,964.89
项 目 金额
加:扣除手续费后的利息收入、理财收入 37,459,384.20
减:暂时闲置的募集资金现金管理未到期金额 150,000,000.00
募集资金期末余额 105,127,860.81
注:公司于 2022 年 1 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议,审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 394.55 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 508.33万元(不含增值税)置换已支付发行费用的自筹资金,由于公司未在募集资金到账后 6 个月内完成上述置换,故公司不再置换募投项目先期投入及发行费用。
(三)募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。
(四)募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交……
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