公告日期：2025-08-29

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-045
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
关于使用自有资金等方式支付募投项目部分款项后
续以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“德科立”）
于 2025 年 8 月 28 日召开了公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
使用自有资金等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,464,021股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 63.51 元，募集资金总额为人民币219,999,973.71 元，扣除发行费人民币 2,850,021.83 元（不含税），实际募集资金净额人民币 217,149,951.88 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 28 日出具了“苏公 W[2023]B070
号”《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《无锡市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露的募集资金使用计划和使用情况，
截至 2025 年 6 月 30 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况
如下：

单位：万元

序号 项目名称 计划投资总额 已使用募集资

金金额

1 承诺投 德科立海外研发生产基地建设项目 21,715.00 10,538.61
资项目

合计 21,715.00 10,538.61

三、使用自有资金等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况

（一）使用自有资金等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的原因

公司募投项目涉及在境外购置设备、材料等时，受到募集资金账户功能限制，需要以外汇等方式支付货款，无法通过募集资金账户直接支付。为提高运营管理效率，公司根据实际需要在募投项目实施期间以自有资金等方式先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金等方式已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

（二）使用自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

1、公司财务部根据募投项目的实施情况，建立自有资金等方式等额置换募集资金款项的台账，逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易时间、金额等
信息，对已支付的费用明细、付款凭据等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应募投项目。

2、公司财务部按月度统计募投项目境外支出的费用情况，编制以自有资金等方式支付募投项目款项汇总表，履行募集资金使用审批程序。

3、公司财务部根据汇总表，将所统计的每月度发生的以自有资金等方式支付募投项目的款项，经公司付款流程审批并经……
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