公告日期：2025-08-29

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-048
上海美迪西生物医药股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司募集资金总额人民币999,999,974.00 元，扣除承销保荐费等各项发行费用 14,709,299.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 985,290,674.59 元，上述募集资金于 2023年 8 月 4 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发
行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 4 日出具了《上海美
迪西生物医药股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14977 号）。
(二)2025 年半年度募集资金使用和结余情况

（单位：人民币元）

项 目 金 额

项 目 金 额

募集资金总额 999,999,974.00

减：应支付的全部发行费用(不含增值税) 14,709,299.41

募集资金净额 985,290,674.59

加：尚未支付的发行费用 80,000.00

加：使用一般户支付的发行费用 259,074.62

减：发行费相关进项税额 825,435.31

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 135,823,241.73

减：以前年度直接投入募投项目 455,233,456.71

减：2025年直接投入募投项目 17,747,271.98

加：以前年度投资收益及存款利息扣除手续费净额 16,206,191.75

加：2025年度投资收益及存款利息扣除手续费净额 910,256.70

截至2025年06月30日止，募集资金专户余额 393,116,791.93

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则……
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