
公告日期:2025-08-29
广发证券股份有限公司
关于上海美迪西生物医药股份有限公司
部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、
永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐机构”)作为上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“美迪西”、“公司”)持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,对美迪西本次变更部分向特定对象发行股票募集资金用途的相关事项进行了核查,情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2023 年 2 月
7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]265 号),同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册
申请。截至 2023 年 8 月 4 日止,公司募集资金总额人民币 100,000.00 万元,扣
除承销保荐费等各项发行费用 1,470.93 万元(不含增值税)后实际募集资金净额为人民币 98,529.07 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司向特定对象发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司验资报告》(信会师报字[2023]第 ZA14977 号)。
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书》及经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,本次
募集资金投资项目的具体情况及截至 2025 年 6 月 30 日的使用情况如下:
单位:万元
序 项目名称 拟投资总额 调整后拟使 募集资金累 募集资金
号 用募集资金 计投入金额 投入进度
1 美迪西北上海生物医药研发 157,744.16 41,000.00 12,957.19 31.60%
创新产业基地项目
2 药物发现和药学研究及申报 19,870.49 17,700.00 7,689.56 43.44%
平台的实验室扩建项目
3 补充流动资金 40,000.00 39,829.07 40,233.65 101.02%
合计 217,614.65 98,529.07 60,880.40 61.79%
注:公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审
议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 1 月。
三、本次募投项目终止的基本情况
(一)本次募投项目终止的基本情况
本次拟终止的募投项目为“美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目”(以下简称“北上海项目”),该项目实施主体为公司的全资子公司美迪西普瑞生物医药科技(上海)有限公司,实施地点为上海市宝山区北上海生物医药产业园罗店工业园区。募集资金将主要用于新增药物发现业务相关的实验室及机器设备,提升公司药物发现服务能力。
截至 2025 年 6 月 30 日,本次拟终止的募投项目募集资金使用及剩余情况如
下:
单位:万元
序 拟使用募 募集资金 募集资金 利息收入 剩余
号 项目名称 集资金金 累计投入 投入进度 扣除手续 募集资金
……
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