
公告日期:2025-08-23
证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2025-045
天津久日新材料股份有限公司
关于参与设立的投资基金减资、延长存续期
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
交易简要内容:截至 2025 年 4 月 6 日,天津久日新材料股份有限公司(以
下简称公司)参与设立的天津市瑞武股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称合伙企业、瑞武基金)共收回投资款 2,300.00 万元,并已向全体合伙人分配2,260.00 万元,按照《天津市瑞武股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称《合伙协议》)的约定,瑞武基金拟对已分配的 2,260.00 万元进行减资处理,即瑞武基金的认缴出资额由 10,000.00 万元扣减 2,260.00 万元后变更为7,740.00 万元,各合伙人按照出资比例等比例减资。本次减资完成后,公司对瑞武基金的认缴出资额将由3,800.00万元减少至2,941.20万元,认缴出资比例不变,
仍为 38.00%。同时,鉴于瑞武基金存续期将于 2025 年 11 月 8 日届满,为保证基
金的正常运作和已投资项目的顺利退出,计划将瑞武基金存续期延长 2 年,即合伙
期限由 2020 年 11 月 9 日至 2025 年 11 月 8 日变更为 2020 年 11 月 9 日至 2027 年
11 月 8 日。
鉴于公司关联方天津瑞兴投资管理有限公司(以下简称瑞兴投资)为瑞武基金的普通合伙人,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定,本次基金减资、延长存续期事项构成关联交易。
本次基金减资、延长存续期事项不构成重大资产重组。
本次基金减资、延长存续期事项实施不存在重大法律障碍。
本次基金减资、延长存续期事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会
审议。基金减资、延长存续期事项在公司董事会审议通过后需按规定程序在市场监督管理部门和中国证券基金业协会办理相应变更登记手续。
相关风险提示:公司与其他合伙人尚未就基金减资、延长存续期事项签署相关协议,尚未在市场监督管理部门变更登记,待变更后还需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序,本事项实施过程尚存在一定的不确定性。
一、关联交易概述
公司于 2020 年 9 月 29 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次
会议,并于 2020 年 10 月 26 日召开 2020 年第二次临时股东大会,分别审议通过《关
于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》,同意公司作为有限合伙人与相关投资方共同投资设立瑞武基金,瑞武基金目标募集规模为 10,000.00 万元,公司认缴出资 3,800.00 万元,在瑞武基金中占比 38.00%。
截至 2025 年 4 月 6 日,瑞武基金共收回投资款 2,300.00 万元,并已向全体合
伙人分配 2,260.00 万元,按照《合伙协议》的约定,瑞武基金拟对已分配的 2,260.00万元进行减资处理,即瑞武基金的认缴出资额由 10,000.00 万元扣减 2,260.00 万元后变更为 7,740.00 万元,各合伙人按照出资比例等比例减资。本次减资完成后,公司对瑞武基金的认缴出资额将由 3,800.00 万元减少至 2,941.20 万元,认缴出资
比例不变,仍为 38.00%。同时,鉴于瑞武基金存续期将于 2025 年 11 月 8 日届满,
为保证基金的正常运作和已投资项目的顺利退出,计划将瑞武基金存续期延长 2
年,即合伙期限由 2020 年 11 月 9 日至 2025 年 11 月 8 日变更为 2020 年 11 月 9
日至 2027 年 11 月 8 日。
本次基金减资、延长存续期事项不构成重大资产重组。
瑞武基金的普通合伙人瑞兴投资为公司参股公司,公司持有瑞兴投资 40.00%股权,并委派副总裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定,瑞兴投资为公司关联方,本次基金减资、延长存续期事项构成关联交易。
至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人之间的关联交易金额达到人民币 3,000.00 万元以上,但未超过公司最近一期经审计总资产或市值 1.00%以上。因此本次基金减资、延长存续期事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
二、关联人基本情况
(一)关联关系说明
瑞武……
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