公告日期：2025-08-30

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-032
龙岩卓越新能源股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司“”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他
费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 87,003,779.25 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
1,200,896,220.75 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到
位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 15 日出具了《验资报告》（致同验字(2019)
第 350ZA0044 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

项目 余额（元）

募集资金净额 1,200,896,220.75

加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入 119,719,462.18
（包含手续费支出）

加：募集资金尚未支付发行费用* 191,296.34

减：募投项目支出 855,923,553.74

减：募集资金置换 40,846,714.85

减：归还银行贷款 35,000,000.00

减：永久补充流动资金 116,311,100.00

项目 余额（元）

募集资金专户余额 272,725,610.68

注：* 募集资金户尚未支付的发行费用 191,296.34 元已通过公司非募集资
金户支付。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年 11 月 19 日，本公司与中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行（以
下简称“农行龙津支行”）、兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行（以下简称“兴业新罗支行”）和英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行龙津支行开设募集资金专项账户（账号：13700101046666664、13700101048888886），在兴业新罗支行开设募集资金专项账户（账号：171010100160188888）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，并于 2024 年 5 月
17 日召开 2023 年年度股东大会，同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据公司年度股东大会授权，公司聘请华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）担任本次以简易程序向特定对……
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