公告日期：2025-08-23

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-51

迪哲（江苏）医药股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“迪哲医药”或“公司”）就 2025 年半年度募集资金与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

1. 首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3494 号）以及上海证券交易所出具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2021]468 号），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）40,000,100 股，募集资金总额为人民币 2,103,205,258.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 1,986,567,781.57 元。上述募集资金到位情况已经普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 12 月 8日出具《验资报告》
（普华永道中天验字（2021）第 1192 号）。

2.向特定对象发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]171 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）41,764,808 股，募集资金总额为人民币 1,795,886,744.00
元，扣除发行费用后本次实际募集资金净额为人民币 1,773,446,130.53 元。前述募
集资金已于 2025 年 4 月 10 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了信会师报字[2025]第 ZA10727 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 首次公开发行股票

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币
1,641,979,531.17 元，其中以前年度累计使用募集资金人民币 1,626,730,720.56 元。2025 年半年度共计使用募集资金人民币 15,248,810.61 元，其中投入募集资金项目人民币 15,248,810.61 元。公 司累计支付发行费用（不含增值税）人民币34,664,074.00 元，本报告期收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币
4,309,026.77 元 ， 累 计 收 到 募 集 资 金 利 息 收 入 扣 减 手 续 费 净 额 为 人 民 币
80,092,117.44 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 4,761,963.69 元
（含募集资金利息收入扣减手续费净额），公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为人民币 415,000,000.00 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际收到的募集资金 2,016,313,451.42

减：募集资金累计使用金额 (1,641,979,531.17)
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 (350,724,167.08)
募投项目支出金额 (1,127,107,582.52)
超募资金永久补充流动资金金额 (164,147,781.57)
减：支付发行费用(不含增值税) (34,664,074.00)
加：募集资金利息收入扣减……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。