公告日期：2025-08-23

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-029
证券代码：3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股）

株洲中车时代电气股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”、本公司”或公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）240,760,275 股，发行价格为人民币 31.38 元/股，募集资金总额为人民币 755,505.74 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 11,184.54 万元后，募
集资金净额为人民币 744,321.20 万元。2021 年 9 月 1 日，公司募集资金账户到账
金额人民币 746,240.11 万元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具德师报（验）字（21）第 00467 号《验资报告》予以确认。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 674,577.01 万元，为
2021 年至 2025 年半年度使用，尚未使用的募集资金余额计人民币 103,789.46 万元
（其中包含募集资金现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 34,045.26万元）。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际收到的募集资金金额 7,462,401,064.80

减：直接投入募投项目 5,965,576,074.00

支付上市发行费用 12,556,977.30

置换预先已投入募投项目的自筹资金 780,193,985.74

置换预先支付上市发行费用 6,632,041.84

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 72,821,312.64

用于现金管理的收益 267,631,277.22

减：用于现金管理金额 715,000,000.00

募集资金专户半年度末余额 322,894,575.78

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《A 股募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监管等方面进行了明确规定。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司董事会批准设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业……
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