公告日期：2025-07-29

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-081
转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

关于实施“广大转债”赎回暨摘牌的第四次提示公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2025 年 8 月 22 日

赎回价格：100.8658 元/张

赎回款发放日：2025 年 8 月 25 日

最后交易日：2025 年 8 月 19 日

截至 2025 年 7 月 28 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“广大转债”最后
交易日）仅剩 16 个交易日，2025 年 8 月 19 日为“广大转债”最后一个交易日。
最后转股日：2025 年 8 月 22 日

截至 2025 年 7 月 28 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“广大转债”最后
转股日）仅剩 19 个交易日，2025 年 8 月 22 日为“广大转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“广大转债”将自 2025 年 8 月 25 日起在上海证券
交易所摘牌。

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 20.80
元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价值加当期应计利息（即 100.8658 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“广大转债”持有人注意在期限内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。

公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个交易日的收盘价

不低于当期转股价格的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
7 月 14 日已有 6 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 27.040 元/
股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日期间，公司股票已满足连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“广大转债”当期转股价格的130%，根据《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“广大转债”有条件赎回条款。公司于2025年7月14日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提前赎回“广大转债”的议案》决定行使“广大转债”的提前赎回权，提前赎回发行在外的全部“广大转债”。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“广大转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据《募集说明书》的规定，可转债赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。

其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的达成情况

公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个交易日的收盘价
不低于当期转股价格的 130%（即 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。