公告日期：2025-08-29

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2025-033
江苏亚虹医药科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及相关业务规则的规定，江苏亚虹医药科技股份 有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况如 下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797 号），并经上海证券
交易所同意，公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 110,000,000 股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.98 元，募集资金总额为人民币
2,527,800,000.00 元，公司实际募集资金净额为 2,380,592,185.92 元。

公司本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 31 日全部到位，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15998
号《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 2,380,592,185.92

项目 金额

减：募集资金投资项目以前年度已使用金额 933,428,950.63

减：募集资金投资项目本半年度使用金额 141,275,069.35

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 1,115,000,000.00

加：募集资金利息收入扣除手续税费、汇兑损失净额 166,995,233.06

2025 年 6 月 30 日募集资金结存余额 357,883,399.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益， 保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定了《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “《募集资金管理制度》”）。该管理制度经公司 2021 年第一次临时股东大会
审议通过。公司分别于 2022 年召开 2022 年第一次临时股东大会、于 2024 年召
开 2023 年年度股东大会审议通过该管理制度修订稿。根据《募集资金管理制度》， 公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，对募集资金的存储、使用、募 集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管 理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、中信证券股份有限公司（以 下简称“保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的 使用实施严格审批，以保……
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