公告日期：2025-08-16

中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司

使用自有资金支付募投项目人员费用

并以募集资金等额置换的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北 京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”、“公司”）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对石头 科技使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换进行了审慎核 查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年1月14日出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股16,666,667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币271.12元，合计募集资金总额为人民币451,866.68万元，扣除发行费用人民币15,054.00万元（不含税）后，募集资金净额为人民币436,812.68万元。本次募集资金已于2020年2月17日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0108号）。

二、募投项目的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为436,812.68万元，超募资金金额为 306,655.69万元。

2020年8月14日、2020年8月31日，公司分别召开第一届董事会第十八次会 议、第一届监事会第十三次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金 102,200.63万元新建募集资金投资项目“营销服务与品牌建设项目”。

会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目 的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目的 议案》，同意缩减“石头智连数据平台开发项目”募集资金承诺投资总额，由 原募集资金承诺投资总额人民币14,000万元，调减为人民币7,300万元，调减的 金额6,700万元中，4,300万元投入到“新一代扫地机器人项目”，2,400万元用于 新建“智能机器人创新平台项目”；同意调整“新一代扫地机器人项目”募集 资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币75,000万元，调整为人民 币79,300万元；同意使用超募资金61,105.62万元新建“智能机器人创新平台项 目”；同意对“商用清洁机器人产品开发项目”进行结项，节余资金2,299.72万 元用于新建“智能机器人创新平台项目”。以上需股东大会审议事项已于2022 年5月17日经2021年年度股东大会审议通过。

2022年6月27日、2022年7月14日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、 第二届监事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金人民 币45,978.53万元增资公司全资子公司惠州石头智造科技有限公司，用于投资建 设“自建制造中心项目”。

2022年8月29日、2022年9月19日，公司分别召开第二届董事会第九次会议、 第二届监事会第九次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目投资金额的议案》，同意公司使用超募资金95,071.19 万元和部分募集资金利息收入24,012.26万元对“营销服务与品牌建设项目”追 加投资，项目由原募集资金承诺投资总额人民币102,200.63万元调整为人民币 221,284.08万元。

2024年5月28日、2024年6月14日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、 第二届监事会第二十四次会议和2023年年度股东大会，审议通过《关于调整部 分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》，同意将“自建制造中心项 目”项目的总投资额及募集资金投资金额分别调减15,278.03万元及22,732.81万 元，差额部分由使用募集资金改为使用自有资金，上述项目调减的22,732.81万
元募集资金将用于公司后续新建募投项目。

2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议、
第三届监事会第四次会议和 2024 年年……
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