公告日期：2025-06-17

中信证券股份有限公司关于

北京石头世纪科技股份有限公司差异化权益分派

特殊除权除息事项的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，对公司2024年度利润分配方案及资本公积转增股本方案所涉及的差异化权益分派（以下简称“本次差异化权益分派”）进行了核查，具体情况如下：
一、本次差异化权益分派的原因

2025年4月2日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价 交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/ 或股权激励计划，回购价格不超过373.74元/股（含），回购资金总额不低于5,000 万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购期限为自董事会审议通过 本次回购方案之日起12个月内。

2025年4月4日，公司披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配及资本公积金转增股本，故2024年年度权益分派实施差异化安排。

二、本次差异化权益分派方案

公司分别于2025年4月2日、2025年4月25日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议和2024年年度股东会，会议分别审议通过了《关于2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》，公司2024年年度利润分

1、以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，拟向全体股东每股派发现金红利1.07元（含税）。截至2025年4月2日，公司总股本184,723,148股，扣除目前回购专户的股份余额17,264股后参与分配股数共184,705,884股，以此计算合计拟派发现金红利197,635,295.88元（含税），2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额27,539,668.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计225,174,964.33元，占2024年度归属于公司股东净利润的比例11.39%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计197,635,295.88元，占本年度归属于公司股东净利润的比例10.00%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2025年4月2日，公司总股本为184,723,148股，扣除目前回购专户的股份余额17,264股后参与转增股数共184,705,884股，合计转增73,882,354股，转增后公司总股本增加至258,605,502股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

公司通过回购专用账户所持有公司的股份17,264股（截至2025年4月2日），不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。如在2024年年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司按照维持分配总额不变、转增比例不变的原则，对每股现金分红金额及转增股本总额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。

2025年5月29日，公司披露了《北京石头世纪科技股份有限公司2022年限制 性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》，公司于2025年5 月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记 手续，新增股份129,969股，公司的总股本由184,723,148股增加至184,853,117股。
2025年4月4日，公司披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。根据《上市公司股份回购规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》 的有关规定，公司回购的股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股 ……
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