
公告日期:2025-08-14
证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2025-053
西安炬光科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金开展外汇套期保值业务
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
为防范利率及汇率波动风险,降低利率和汇率波动对西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“炬光科技”)利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用,在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下,公司及控股子公司拟开展与日常经营相关的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务,涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、瑞郎及新币等,交易对手为具有外汇套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金融机构。外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 5,000 万元,动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值人民币2,500 万元,有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度范围内,资金可循环使用。
本事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则,不做投机性、套利性的交易操作,所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、操作风险、交易违约风险等,敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
(一)交易目的
随着公司海外业务的不断拓展,外汇收支规模不断增长,收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。公司的进出口业务和海外投资业务主要采用美元、欧元、瑞郎及新币等外币进行结算,由于国际政治、经济环境等多重因素的影响,各国货币波动的不确定性增强。为防范利率及汇率波动风险,降低利率和汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用,在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下,公司拟开展与日常经营相关的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。
(二)交易金额
根据公司 2024 年底的外汇风险敞口、2025 年出口销售、外币贷款、外币结
/换汇等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则,2025 年外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 5,000 万元。额度有效期自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述使用期限及额度范围内,不再上报董事会进行审批,不再对单一金融机构出具董事会决议,资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值人民币2,500万元。
(三)资金来源
开展套期保值业务的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。
(四)交易方式
结合公司资金管理要求和日常经营需要,公司拟开展的外汇套期保值包括以下业务:远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务,涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、瑞郎及新币等。交易对手为具有外汇套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金融机构。外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为依据,业务金额和业务期限与预期敞口变化相匹配,到期采用本金交割或差额交割的方式。
(五)交易期限
有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度范围内,资金
可循环使用。
二、审议程序
公司于 2025 年 8 月 13 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关
于使用暂时闲置自有资金开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司开展与日常经营相关的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务,有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度范围内,资金可循环使用。上述事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。无需履行关联交易审议程序。
三、开展外汇套期保值业务风险分析及风险控制措施
(一)开展外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率及利率波动风险。在汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。
2、内部控制风险。外汇套期保值业务专业性较强,复……
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