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发表于 2025-08-15 19:19:09 股吧网页版
优刻得:优刻得2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-16


证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2025-026
优刻得科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定,优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2917 号)同意注册,公司向社会公开发行人
民币普通股 58,500,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 33.23
元,募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元,扣除本次发行的保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元,本公
司于 2020 年 1 月 14 日实收募集资金共计人民币 1,856,641,862.46 元,扣除已支
付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计16,716,871.84 元后,募集资金净额为 1,839,924,990.62 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2020]第 ZA10017 号《验资报告》。

2、定向增发募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]819 号)同意注册,公司向特定对象发行
人民币普通股 30,289,917 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 23.11
元,共募集资金人民币 699,999,981.87 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币8,713,704.16 元,实际募集资金净额为人民币 691,286,277.71 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2022]第 ZA10045 号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至 2025 年 06 月 30 日,本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币
2,283,799,737.19 元,支付发行费用人民币 18,400,286.26 元,补充流动资金
100,000,000.00 元,其他手续费人民币 40,074.59 元,其他划转 28,470.24 元,募
集资金存放产生利息收入共计 111,860,759.79 元,募集资金账户余额为人民币259,234,036.02 元。
1、首次发行

项目 金额(元)

2020年1月14日实际募集资金到账金额 1,856,641,862.46

减:募集资金投入金额 1,841,541,850.33

减:发行费用 16,716,871.84

减:手续费 31,871.26

减:其他划转 28,470.24

加:利息收入 93,942,403.32

2025年6月30日余额 92,265,202.11

2、定向增发

项目 金额(元)

2022年1月25日实际募集资金到账金额 ……
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