公告日期：2025-08-30

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-052
上海先惠自动化技术股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”、“先惠技术”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额与到账时间

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自
动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363 号）
同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,891.00
万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除发行费用人民币 9,054.29 万元后，募集资金净额为人
民币 64,259.78 万元。截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金已全部到位，并
由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号《验资报告》。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于同意上海先惠
自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1100
号）同意，公司于 2024 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 12,645,467
股，每股发行价格人民币 50.01 元，募集资金总额为人民币 632,399,804.67 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,727,420.00 元，实际募集资金净额为人民币619,672,384.67 元，上述资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2024）第 5041 号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度使用募集资金金额为人民币
14,492,070.94 元，累计已使用募集资金金额为人民币 657,697,236.39 元，公司募集资金余额为 6,288,328.67 元，具体使用情况如下：

单位：元币种：人民币

项目 金额

实际收到募集资金净额 642,597,787.00

减：投入募集资金项目的金额 657,697,236.39

其中：置换预先投入募集项目资金 11,987,677.62

直接投入募集项目资金 341,651,219.94

补充流动资金 304,058,338.83

减：已结项项目尚未支付的合同尾款 1,782,267.03

加：利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 23,170,045.09

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金期末余额 6,288,328.67

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度使……
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