公告日期：2025-08-29

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-064
湖南麒麟信安科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092 号），湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麒麟信安”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价格为 68.89 元/股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 910,118,259.09 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币
76,927,075.33 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 833,191,183.76 元。
上述募集资金已于 2022 年 10 月 20 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553 号《验资报告》。

（二）2025 年半年度募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金总额39,106.19万元，其中，以前年度使用32,052.50万元，本报告期内使用7,053.69万元，均投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。截至2025年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币 万元

项目 金额

募集资金净额 83,319.12

项目 金额

减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换 21,108.36
的金额）

手续费支出 7.83

以超募资金永久性补充流动资金金额 14,379.13

使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份 3,618.70

加：募集资金存款利息收入 794.87

理财产品利息收入 2,844.63

期末尚未使用的募集资金余额 47,844.60

其中：专户活期存款余额 728.18

现金管理余额 47,116.42

注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、管理、监督及募投项目的变更等进行了规定。该制度已经公司股东大会审议通过。

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

2022年10月，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行长沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、华融湘江银行股份有限公司湘江新区支行（现更名为湖南银行股份有限公司湘江新区分行）、交通银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资……
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