公告日期：2025-08-27

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-044
青岛海尔生物医疗股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）编制了《海尔生物 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年7月30日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年9月20日下发《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742号）核准，同意海尔生物公开发行人民币普通股不超过79,267,940股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币1,231,031,108.20元，实际到账金额人民币1,161,576,074.14元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于2019年10月22日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第61433766_J04号验资报告。

（二）报告期内募集资金使用金额、期末结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用和结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

2019年10月22日实际到账的募集资金 1,161,576,074.14

减：支付的其他发行费用 4,670,375.54

募集资金净额 1,156,905,698.60

减：募投项目支出金额 1,029,056,832.19

其中：以前年度累计使用的募集资金 988,378,129.28

本年度投入募投项目支出 40,678,702.91

减：永久补充流动资金 124,550,000.00

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 87,840,000.00

加：募集资金现金管理产品累计收益金额 72,784,401.15

加：累计利息收入扣除手续费金额 11,808,991.14

截至2025年6月30日募集资金余额 52,258.70

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金的专户存储及监管

根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求，公司及国泰海通证券股份有限公司（曾用名“国泰君安证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）与中国银行股份有限公司青岛市分行于2019年10月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

本公司将上述募集资金存放于中国银行股份有限公司青岛市分行（账号233839980798和账号223439986381）。

本公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资实施募投项目的议案》，同意本公司使用募集资金30,000.……
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