公告日期：2025-08-26

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-036
深圳清溢光电股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕723 号文《关于同意深圳清溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）48,000,000股，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币 12,990,566.05 元，实际募集资金净额为人民币 1,187,009,433.95 元。上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2025 年 4 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕3-20
号）。公司依照规定对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用
情况及余额如下：

单位：万元

项目 金额

定向增发股票募集资金净额 118,700.94

减：累计使用募集资金 67,791.10

其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 61,264.34

募集资金直接投入金额 6,526.76

加：累计收到的利息及扣减手续费净额 42.43

截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金余额 50,952.28

注:表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳清溢光电股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳清溢光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对本次发行的募集资金采取专户存储，设立了相关募集
资金专项账户。2025 年 5 月 7 日，公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支
行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、全资子公司佛山清溢光电有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司、控股子公司佛山清溢微电子有限公司与中国建设银行股份有限公司佛山市分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2025 年 7 月 2日，公司、佛山清溢微电子有限公司与中国建设银行股份有限公司佛山市分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金现金管理专用结算账户四方监管协议》。
2025 年 7 月 31 日，公司、佛山清溢光电有限公司与中信银行股份有限公司深圳
分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金现金管理专用结算账户四方监管协议》。前述协议对公司、全资子公司、控股子公司、保荐人及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协……
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