公告日期：2025-08-29

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-103
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）的规定，将上海皓元医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量 为 822,350手（8,223,500张）。本次发行的募集资金总额为人民币822,350,000.00元，扣除不含税的发行费用10,612,390.15元，实际募集资金净额为811,737,609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0069号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构民生证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）2025 年上半年募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储账户余额为人民币 420,589,058.15 元
（含募集资金利息收入扣减手续费净额），募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金净额 811,737,609.85

减：累计投入募投项目金额（包含置换预先投入金额） 311,050,738.57

支付发行费用相应增值税进项税 56,695.94

用于现金管理金额 86,000,000.00

加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额 5,506,052.61

待支付的发行费用（不含税） 452,830.20

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存储账户余额 420,589,058.15

注：截至2025年6月30日，募集资金存储账户与用于现金管理的金额合计506,589,058.15元。
二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》和《自律监管指引 1 号》的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海皓元医药股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024 年 12 月 4 日，公司与中信银行股份有限公司上海分行和民生证券签署
《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（账号为：8110201012901842774）；公司与兴业银行股份有限公司上海杨浦支行和民生证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业
银 行 股 份 有限 公司 上 海 杨 浦 支行开设 募集 资金 专项 账户（ 账 号为：
216190100100308815）；公司与招商银行股份有限公司上海分行和民生证券签署《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。