公告日期：2025-08-29

民生证券股份有限公司关于

上海皓元医药股份有限公司子公司拟申请银行授信及

为子公司提供担保的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对皓元医药子公司拟申请银行授信并由皓元医药为子公司银行授信提供担保事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、申请银行授信额度及担保事项

（一）申请银行授信情况

为满足经营和发展需求，公司子公司上海皓元生物医药科技有限公司（以下简称“皓元生物”）、上海皓鸿生物医药科技有限公司（以下简称“皓鸿生物”）、重庆皓元生物制药有限公司（以下简称“重庆皓元”）、皓元科技发展有限公司（以下简称“香港皓元”）拟向银行申请总额不超过 19,141.13 万元的综合授信额度并由公司为上述子公司银行授信提供保证担保，授信期限以实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可由子公司根据需要循环使用，公司董事会授权董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、担保事项相关的一切文件。

上述授信额度下的具体融资金额及品种以子公司最终与银行签署的正式合同为准。本次申请的具体授信计划如下：

贷款银行 借款方 拟申请授信额度（万元）

汇丰银行 香港皓元 300.00 万美元

皓元生物 8,000.00

南京银行

皓鸿生物 5,000.00

兴业银行 皓鸿生物 3,000.00

招商银行 重庆皓元 1,000.00

贷款银行 借款方 拟申请授信额度（万元）

合计 19,141.13

注：如无特别说明，本核查意见中涉及的美元均按 2025 年 8 月 15 日中国人民银行外汇交易
中心公布人民币汇率中间价 7.1371 折算计入合计数。

（二）担保情况

为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为子公司的银行授信提供担保，本次拟定担保情况具体如下：

单位：万元

贷款银行 借款方 本次授权额度新 25 年拟提供担 担保方式

增担保额 保总额

汇丰银行 香港皓元 - 300.00 万美元 皓元医药提供保证
担保

皓元生物 3,000.00 8,000.00 皓元医药提供保证
南京银行 担保

皓鸿生物 2,000.00 5,000.00 皓元医药提供保证
担保

兴业银行 皓鸿生物 - 3,000.00 皓元医药提供保证
担保

招商银行 重庆皓元 1,000.00 1,000.00 皓元医药提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。